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长城久稳债券D(长城久稳D)基金净值查询(012567)

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今天最新净值 1.0269 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5755亿
  • 最近资产：10.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建 吴冰燕
近一季长城久稳债券D|长城久稳D基金净值查询
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近一季,长城久稳债券D(012567)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
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2025-02-06 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
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2025-01-27 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-01-22 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
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2025-01-06 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-01-03 012567 长城久稳债券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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