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景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C)基金净值查询(012564)

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今天最新净值 1.0710 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0710
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：83.0098亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

近一月景顺长城90天持有短债C|景顺长城90天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城90天持有短债C(012564)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2025-02-10	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2025-02-07	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-02-06	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2025-02-05	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2025-01-27	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%
2025-01-22	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2025-01-14	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%