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兴银稳安60天滚动持有债券C基金净值查询(012393)

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今天最新净值 1.1339 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1339
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8375亿
最近资产：22.22亿
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程

近一季兴银稳安60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1336	1.1336	0.0003	0.03%
2025-02-06	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1332	1.1332	0.0004	0.04%
2025-02-05	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1326	1.1326	0.0006	0.05%
2025-01-27	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1319	1.1319	0.0007	0.06%
2025-01-22	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2025-01-14	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1328	1.1328	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1332	1.1332	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%

2025-01-07	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2025-01-06	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%
2025-01-03	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1327	1.1327	0.0004	0.04%
2025-01-02	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2024-12-31	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2024-12-26	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2024-12-25	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1315	1.1315	1.1317	1.1317	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%
2024-12-20	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2024-12-19	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1307	1.1307	1.1312	1.1312	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1319	1.1319	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2024-12-13	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1310	1.1310	1.1301	1.1301	0.0009	0.08%

2024-12-12	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2024-12-11	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2024-12-09	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2024-12-06	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-12-05	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1280	1.1280	1.1277	1.1277	0.0003	0.03%
2024-12-04	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1277	1.1277	1.1272	1.1272	0.0005	0.04%
2024-12-03	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1272	1.1272	1.1269	1.1269	0.0003	0.03%
2024-12-02	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1269	1.1269	1.1256	1.1256	0.0013	0.12%
2024-11-29	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1256	1.1256	1.1250	1.1250	0.0006	0.05%
2024-11-28	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1250	1.1250	1.1246	1.1246	0.0004	0.04%
2024-11-27	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2024-11-26	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1244	1.1244	1.1241	1.1241	0.0003	0.03%
2024-11-25	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1241	1.1241	1.1236	1.1236	0.0005	0.04%
2024-11-22	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2024-11-21	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2024-11-20	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2024-11-19	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2024-11-18	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2024-11-15	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2024-11-14	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2024-11-13	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-12	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2024-11-11	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1223	1.1223	1.1219	1.1219	0.0004	0.04%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%