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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012386)

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今天最新净值 0.9724 -0.0008 -0.0800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2361亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋敏
近半年银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A|银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9732 0.9732 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9736 0.9736 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
2025-01-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9727 0.9727 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02%
2025-01-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9694 0.9694 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9703 0.9703 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9702 0.9702 0.0001 0.01%
2025-01-07 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9684 0.9684 0.0018 0.19%
2025-01-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9691 0.9691 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9747 0.9747 -0.0037 -0.38%
2024-12-31 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9770 0.9770 -0.0023 -0.24%
2024-12-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9766 0.9766 0.0004 0.04%
2024-12-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2024-12-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9733 0.9733 0.0024 0.25%
2024-12-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9739 0.9739 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9733 0.9733 0.0006 0.06%
2024-12-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9744 0.9744 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9734 0.9734 0.0010 0.10%
2024-12-17 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9750 0.9750 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9762 0.9762 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9800 0.9800 -0.0038 -0.39%
2024-12-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2024-12-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9747 0.9747 0.0020 0.21%
2024-12-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9724 0.9724 0.0023 0.24%
2024-12-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2024-12-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9704 0.9704 0.0019 0.20%
2024-12-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2024-12-04 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9711 0.9711 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
2024-12-02 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9680 0.9680 0.0027 0.28%
2024-11-29 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
2024-11-28 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9621 0.9621 0.0043 0.45%
2024-11-26 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9621 0.9621 0.0000 0.00%
2024-11-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9636 0.9636 -0.0015 -0.16%
2024-11-22 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9711 0.9711 -0.0075 -0.77%
2024-11-21 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9697 0.9697 0.0016 0.16%
2024-11-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9661 0.9661 0.0036 0.37%
2024-11-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9695 0.9695 -0.0034 -0.35%
2024-11-15 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9747 0.9747 -0.0052 -0.53%
2024-11-14 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9812 0.9812 -0.0065 -0.66%
2024-11-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9800 0.9800 0.0012 0.12%
2024-11-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9831 0.9831 -0.0031 -0.32%
2024-11-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9807 0.9807 0.0024 0.24%
2024-11-08 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9828 0.9828 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9776 0.9776 0.0052 0.53%
2024-11-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9802 0.9802 -0.0026 -0.27%
2024-11-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9758 0.9758 0.0044 0.45%
2024-11-04 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9729 0.9729 0.0029 0.30%
2024-11-01 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04%
2024-10-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9742 0.9742 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9766 0.9766 -0.0024 -0.25%
2024-10-28 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9762 0.9762 0.0004 0.04%
2024-10-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9744 0.9744 0.0018 0.18%
2024-10-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9761 0.9761 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20%
2024-10-22 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9766 0.9766 0.0015 0.15%
2024-10-21 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2024-10-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9648 0.9648 0.0096 1.00%
2024-10-17 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9664 0.9664 -0.0016 -0.17%
2024-10-16 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9681 0.9681 -0.0017 -0.18%
2024-10-15 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9743 0.9743 -0.0062 -0.64%
2024-10-14 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9673 0.9673 0.0070 0.72%
2024-10-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9743 0.9743 -0.0070 -0.72%
2024-10-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9731 0.9731 0.0012 0.12%
2024-10-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9929 0.9929 -0.0198 -1.99%
2024-10-08 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9789 0.9789 0.0140 1.43%
2024-09-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9629 0.9629 0.0160 1.66%
2024-09-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9591 0.9591 0.0038 0.40%
2024-09-26 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9542 0.9542 0.0049 0.51%
2024-09-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9529 0.9529 0.0013 0.14%
2024-09-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9479 0.9479 0.0050 0.53%
2024-09-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9477 0.9477 0.0002 0.02%
2024-09-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2024-09-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9465 0.9465 0.0009 0.10%
2024-09-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2024-09-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9447 0.9447 0.0008 0.08%
2024-09-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9449 0.9449 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2024-09-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2024-09-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2024-09-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9473 0.9473 -0.0014 -0.15%
2024-09-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03%
2024-09-04 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9486 0.9486 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9480 0.9480 0.0006 0.06%
2024-09-02 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9502 0.9502 -0.0022 -0.23%
2024-08-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9478 0.9478 0.0024 0.25%
2024-08-29 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9477 0.9477 0.0001 0.01%
2024-08-28 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9504 0.9504 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9508 0.9508 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9528 0.9528 -0.0013 -0.14%
2024-08-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9520 0.9520 0.0008 0.08%
2024-08-16 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9516 0.9516 0.0004 0.04%
2024-08-15 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2024-08-14 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9519 0.9519 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9511 0.9511 0.0008 0.08%
2024-08-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9522 0.9522 -0.0011 -0.12%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费混合A 1.5910 2.98%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
银河医药混合A 0.5150 1.60%
银河康乐股票A 2.1110 1.54%
银河君信混合I 1.1254 0.27%
银河君信混合A 1.2514 0.26%
银河君信混合C 1.2242 0.26%
银河中证机器人指数发起式A 1.1860 0.21%
银河中证机器人指数发起式C 1.1860 0.20%
银河中证红利低波动100指数A 1.0428 0.17%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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