宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

今天最新净值 1.0759 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9133亿
最近资产：3.10亿
基金公司：
基金经理：高春梅宋加旺沈乔旸

近半年宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012385	宏利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2025-02-10	012385	宏利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2025-02-07	012385	宏利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2025-02-06	012385	宏利中短债债券C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2025-02-05	012385	宏利中短债债券C	1.0753	1.0753	1.0747	1.0747	0.0006	0.06%
2025-01-27	012385	宏利中短债债券C	1.0747	1.0747	1.0741	1.0741	0.0006	0.06%
2025-01-22	012385	宏利中短债债券C	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2025-01-14	012385	宏利中短债债券C	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	012385	宏利中短债债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	012385	宏利中短债债券C	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	012385	宏利中短债债券C	1.0755	1.0755	1.0759	1.0759	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	012385	宏利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0760	1.0760	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	012385	宏利中短债债券C	1.0760	1.0760	1.0762	1.0762	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	012385	宏利中短债债券C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-01-03	012385	宏利中短债债券C	1.0760	1.0760	1.0757	1.0757	0.0003	0.03%
2025-01-02	012385	宏利中短债债券C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2024-12-31	012385	宏利中短债债券C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2024-12-26	012385	宏利中短债债券C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	012385	宏利中短债债券C	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	012385	宏利中短债债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2024-12-23	012385	宏利中短债债券C	1.0751	1.0751	1.0745	1.0745	0.0006	0.06%
2024-12-20	012385	宏利中短债债券C	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2024-12-19	012385	宏利中短债债券C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
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2024-12-17	012385	宏利中短债债券C	1.0743	1.0743	1.0744	1.0744	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	012385	宏利中短债债券C	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2024-12-13	012385	宏利中短债债券C	1.0738	1.0738	1.0731	1.0731	0.0007	0.07%
2024-12-12	012385	宏利中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2024-12-11	012385	宏利中短债债券C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2024-12-10	012385	宏利中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2024-12-09	012385	宏利中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2024-12-06	012385	宏利中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2024-12-05	012385	宏利中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2024-12-04	012385	宏利中短债债券C	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2024-12-03	012385	宏利中短债债券C	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2024-12-02	012385	宏利中短债债券C	1.0710	1.0710	1.0701	1.0701	0.0009	0.08%
2024-11-29	012385	宏利中短债债券C	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2024-11-28	012385	宏利中短债债券C	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2024-11-27	012385	宏利中短债债券C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2024-11-26	012385	宏利中短债债券C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2024-11-25	012385	宏利中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2024-11-22	012385	宏利中短债债券C	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	0.0002	0.02%
2024-11-21	012385	宏利中短债债券C	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2024-11-20	012385	宏利中短债债券C	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%
2024-11-19	012385	宏利中短债债券C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	012385	宏利中短债债券C	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2024-11-15	012385	宏利中短债债券C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2024-11-14	012385	宏利中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-11-13	012385	宏利中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-11-12	012385	宏利中短债债券C	1.0678	1.0678	1.0672	1.0672	0.0006	0.06%
2024-11-11	012385	宏利中短债债券C	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2024-11-08	012385	宏利中短债债券C	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2024-11-07	012385	宏利中短债债券C	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.04%
2024-11-06	012385	宏利中短债债券C	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2024-11-05	012385	宏利中短债债券C	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2024-11-04	012385	宏利中短债债券C	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2024-11-01	012385	宏利中短债债券C	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2024-10-31	012385	宏利中短债债券C	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2024-10-30	012385	宏利中短债债券C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2024-10-29	012385	宏利中短债债券C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2024-10-28	012385	宏利中短债债券C	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	012385	宏利中短债债券C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2024-10-24	012385	宏利中短债债券C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2024-10-23	012385	宏利中短债债券C	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	012385	宏利中短债债券C	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	012385	宏利中短债债券C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2024-10-18	012385	宏利中短债债券C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2024-10-17	012385	宏利中短债债券C	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2024-10-16	012385	宏利中短债债券C	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2024-10-15	012385	宏利中短债债券C	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2024-10-14	012385	宏利中短债债券C	1.0641	1.0641	1.0624	1.0624	0.0017	0.16%
2024-10-11	012385	宏利中短债债券C	1.0624	1.0624	1.0613	1.0613	0.0011	0.10%
2024-10-10	012385	宏利中短债债券C	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2024-10-09	012385	宏利中短债债券C	1.0609	1.0609	1.0632	1.0632	-0.0023	-0.22%
2024-10-08	012385	宏利中短债债券C	1.0632	1.0632	1.0641	1.0641	-0.0009	-0.08%
2024-09-30	012385	宏利中短债债券C	1.0641	1.0641	1.0669	1.0669	-0.0028	-0.26%
2024-09-27	012385	宏利中短债债券C	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	012385	宏利中短债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	012385	宏利中短债债券C	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
2024-09-24	012385	宏利中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2024-09-23	012385	宏利中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2024-09-20	012385	宏利中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2024-09-19	012385	宏利中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	012385	宏利中短债债券C	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2024-09-13	012385	宏利中短债债券C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-09-12	012385	宏利中短债债券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2024-09-11	012385	宏利中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2024-09-10	012385	宏利中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2024-09-09	012385	宏利中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2024-09-06	012385	宏利中短债债券C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2024-09-05	012385	宏利中短债债券C	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2024-09-04	012385	宏利中短债债券C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2024-09-03	012385	宏利中短债债券C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2024-09-02	012385	宏利中短债债券C	1.0667	1.0667	1.0663	1.0663	0.0004	0.04%
2024-08-30	012385	宏利中短债债券C	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2024-08-29	012385	宏利中短债债券C	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2024-08-28	012385	宏利中短债债券C	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2024-08-27	012385	宏利中短债债券C	1.0657	1.0657	1.0663	1.0663	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	012385	宏利中短债债券C	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	012385	宏利中短债债券C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	012385	宏利中短债债券C	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	012385	宏利中短债债券C	1.0670	1.0670	1.0675	1.0675	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	012385	宏利中短债债券C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2024-08-19	012385	宏利中短债债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2024-08-16	012385	宏利中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2024-08-15	012385	宏利中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	012385	宏利中短债债券C	1.0676	1.0676	1.0669	1.0669	0.0007	0.07%
2024-08-13	012385	宏利中短债债券C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2024-08-12	012385	宏利中短债债券C	1.0668	1.0668	1.0678	1.0678	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%