建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)

今天最新净值 0.8829 -0.0017 -0.1900% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8829
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1346亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉孙悦萌

近一季建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8829	0.8829	0.8846	0.8846	-0.0017	-0.19%
2025-01-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8852	0.8852	0.8826	0.8826	0.0026	0.29%
2025-01-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8688	0.8688	0.8751	0.8751	-0.0063	-0.72%
2025-01-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8765	0.8765	-0.0014	-0.16%
2025-01-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8765	0.8765	0.0000	0.00%
2025-01-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8737	0.8737	0.0028	0.32%
2025-01-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8737	0.8737	0.8736	0.8736	0.0001	0.01%
2025-01-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8773	0.8773	-0.0037	-0.42%
2025-01-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8875	0.8875	-0.0102	-1.15%
2024-12-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8875	0.8875	0.8947	0.8947	-0.0072	-0.80%

2024-12-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8936	0.8936	0.0011	0.12%
2024-12-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8936	0.8936	0.8950	0.8950	-0.0014	-0.16%
2024-12-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8930	0.8930	0.8871	0.8871	0.0059	0.67%
2024-12-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8882	0.8882	-0.0011	-0.12%
2024-12-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8882	0.8882	0.8884	0.8884	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8884	0.8884	0.8884	0.8884	0.0000	0.00%
2024-12-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8884	0.8884	0.8860	0.8860	0.0024	0.27%
2024-12-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8882	0.8882	-0.0022	-0.25%
2024-12-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8882	0.8882	0.8914	0.8914	-0.0032	-0.36%
2024-12-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8914	0.8914	0.9018	0.9018	-0.0104	-1.15%
2024-12-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9018	0.9018	0.8965	0.8965	0.0053	0.59%
2024-12-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8965	0.8965	0.8943	0.8943	0.0022	0.25%
2024-12-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8943	0.8943	0.8910	0.8910	0.0033	0.37%
2024-12-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910	0.0000	0.00%
2024-12-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8910	0.8910	0.8854	0.8854	0.0056	0.63%

2024-12-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8854	0.8854	0.8853	0.8853	0.0001	0.01%
2024-12-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8853	0.8853	0.8868	0.8868	-0.0015	-0.17%
2024-12-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8849	0.8849	0.0019	0.21%
2024-12-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8803	0.8803	0.0046	0.52%
2024-11-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8803	0.8803	0.8756	0.8756	0.0047	0.54%
2024-11-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8756	0.8756	0.8794	0.8794	-0.0038	-0.43%
2024-11-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8794	0.8794	0.8716	0.8716	0.0078	0.89%
2024-11-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8722	0.8722	-0.0006	-0.07%
2024-11-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8741	0.8741	-0.0019	-0.22%
2024-11-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8876	0.8876	-0.0135	-1.52%
2024-11-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8876	0.8876	0.0000	0.00%
2024-11-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8850	0.8850	0.0026	0.29%
2024-11-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8802	0.8802	0.0048	0.55%
2024-11-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8849	0.8849	-0.0047	-0.53%
2024-11-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8936	0.8936	-0.0087	-0.97%
2024-11-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8936	0.8936	0.9048	0.9048	-0.0112	-1.24%
2024-11-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9022	0.9022	0.0026	0.29%
2024-11-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9097	0.9097	-0.0075	-0.82%
2024-11-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9097	0.9097	0.9053	0.9053	0.0044	0.49%
2024-11-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9087	0.9087	-0.0034	-0.37%
2024-11-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.8964	0.8964	0.0123	1.37%
2024-11-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8964	0.8964	0.8997	0.8997	-0.0033	-0.37%
2024-11-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.8870	0.8870	0.0127	1.43%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%