华安聚弘精选混合A基金净值查询(012234)
今天最新净值
0.6184
0.0081 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6210
0.0068 1.1140%
- 累计净值：0.6184
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.6507亿
- 最近资产：10.25亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
近一周,华安聚弘精选混合A(012234)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012234 |
华安聚弘精选混合A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
012234 |
华安聚弘精选混合A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0081 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
012234 |
华安聚弘精选混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0099 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
012234 |
华安聚弘精选混合A |
0.6004 |
0.6004 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0012 |
0.20% |
