富国大盘核心资产混合基金净值查询(012147)
今天最新净值
0.7684
0.0019 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7450
0.0002 0.0299%
- 累计净值：0.7684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5921亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯梧
近一季,富国大盘核心资产混合(012147)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0068 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0146 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0051 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0132 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0058 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-12-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-12-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0052 |
0.68% |
|
|
| 2024-12-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7561 |
0.7561 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-11-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0075 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0125 |
1.69% |
| 2024-11-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-11-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0211 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0069 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7613 |
0.7613 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0109 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0097 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0141 |
-1.82% |
| 2024-11-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0143 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-11-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-11-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7913 |
0.7913 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-11-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0080 |
1.03% |
