华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)
今天最新净值
1.0127
0.0005 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9893
0.0007 0.0712%
- 累计净值：1.0127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0105亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董阳阳 刘明宇
近一季,华夏永润六个月持有混合A(012121)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-11-26 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-06 |
012121 |
华夏永润六个月持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0013 |
-0.13% |
