景顺长城医疗健康混合A基金净值查询(011876)
今天最新净值
0.6053
-0.0034 -0.5600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6255
0.0031 0.4957%
- 累计净值：0.6053
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5709亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成 姜雪婷
今年以来,景顺长城医疗健康混合A(011876)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0096 |
1.59% |
| 2025-02-13 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0099 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0059 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0059 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5879 |
0.5879 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0080 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0051 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0049 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-14 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0139 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0036 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5774 |
0.5774 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5800 |
0.5800 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2025-01-06 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.5937 |
0.5937 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0107 |
-1.77% |
