汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
0.8379
0.0029 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9249
0.0205 2.2721%
- 累计净值：0.8379
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6264亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近半年,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0121 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0170 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0233 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0126 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0165 |
-2.01% |
| 2025-01-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0113 |
-1.34% |
| 2024-12-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0175 |
-2.00% |
| 2024-12-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-12-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-12-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0180 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0199 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-12-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2024-12-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-12-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0195 |
-2.00% |
| 2024-12-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-12-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0171 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0158 |
-1.64% |
| 2024-11-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0454 |
4.95% |
| 2024-11-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0127 |
1.40% |
| 2024-11-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-11-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0374 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-11-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0592 |
6.84% |
| 2024-11-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0081 |
0.94% |
| 2024-11-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0260 |
-2.94% |
| 2024-11-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0158 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0187 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0156 |
-1.67% |
| 2024-11-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-11-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-11-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-11-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0121 |
1.33% |
| 2024-11-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0183 |
2.05% |
| 2024-10-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-10-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0146 |
-1.60% |
| 2024-10-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0203 |
-2.17% |
| 2024-10-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0077 |
0.83% |
| 2024-10-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0142 |
-1.51% |
| 2024-10-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-10-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0330 |
3.60% |
| 2024-10-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0104 |
1.15% |
| 2024-10-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0220 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0156 |
1.70% |
| 2024-10-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0361 |
-3.78% |
| 2024-10-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0625 |
-6.15% |
| 2024-10-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0695 |
7.34% |
| 2024-09-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0867 |
10.08% |
| 2024-09-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0463 |
5.69% |
| 2024-09-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0236 |
2.99% |
| 2024-09-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-09-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-09-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0143 |
-1.80% |
| 2024-09-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0148 |
-1.78% |
| 2024-09-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-09-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0091 |
-1.08% |
| 2024-09-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0165 |
1.99% |
| 2024-09-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-09-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-09-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-09-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-09-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-09-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-08-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-08-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-08-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2024-08-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-08-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-08-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-08-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-08-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-08-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0091 |
1.08% |
