平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
0.9729
0.0098 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9201
-0.0033 -0.3606%
- 累计净值：0.9729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0426 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0121 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0151 |
-1.64% |
| 2025-01-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0312 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0031 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0168 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0187 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-12-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0129 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0207 |
-2.18% |
| 2024-12-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-12-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-12-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0193 |
-2.05% |
| 2024-12-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0084 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0109 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0244 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0356 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0112 |
1.19% |
| 2024-11-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0209 |
2.26% |
| 2024-11-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0234 |
-2.44% |
| 2024-11-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0280 |
-2.84% |
| 2024-11-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0256 |
2.63% |
