长信优质企业混合C基金净值查询(011670)
今天最新净值
0.6242
0.0089 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5838
-0.0007 -0.1274%
- 累计净值：0.6242
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7751亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 安昀 王祺
近一周,长信优质企业混合C(011670)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0089 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0119 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0075 |
-1.23% |
