鹏华远见回报三年持有混合(鹏华远见回报三年持有期混合)基金净值查询(011542)
今天最新净值
0.6852
0.0059 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7004
0.0017 0.2375%
- 累计净值：0.6852
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.1931亿
- 最近资产：8.34亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季鹏华远见回报三年持有混合|鹏华远见回报三年持有期混合基金净值查询
近一季,鹏华远见回报三年持有混合(011542)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0059 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0078 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6784 |
0.6784 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6787 |
0.6787 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0103 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0071 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-12-13 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0131 |
-1.81% |
|
|
| 2024-12-12 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7044 |
0.7044 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6963 |
0.6963 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7036 |
0.7036 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-11-26 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0172 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-11-19 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0043 |
-0.59% |
