前海联合产业趋势混合A基金净值查询(011523)
今天最新净值
0.6629
0.0091 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6118
-0.0054 -0.8827%
- 累计净值：0.6629
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林材 张志成
今年以来,前海联合产业趋势混合A(011523)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0091 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0118 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6493 |
0.6493 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6493 |
0.6493 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0207 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6105 |
0.6105 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0086 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6191 |
0.6191 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0062 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0146 |
-2.32% |
