创金合信双季享6个月持有A(创金合信双季享6个月持有期A)基金净值查询(011489)
今天最新净值
1.1647
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：139.9133亿
- 最近资产：161.39亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 张贺章
近一月创金合信双季享6个月持有A|创金合信双季享6个月持有期A基金净值查询
近一月,创金合信双季享6个月持有A(011489)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1628 |
1.1628 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1636 |
1.1636 |
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