鹏华品质优选混合C基金净值查询(011334)
今天最新净值
0.8170
0.0073 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8072
0.0006 0.0762%
- 累计净值：0.8170
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.6642亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一周,鹏华品质优选混合C(011334)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011334 |
鹏华品质优选混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
011334 |
鹏华品质优选混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
011334 |
鹏华品质优选混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011334 |
鹏华品质优选混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0121 |
-1.48% |
