鹏华远见成长混合A基金净值查询(011331)
今天最新净值
0.6957
0.0018 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6575
0.0035 0.5276%
- 累计净值：0.6957
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7090亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：蒋鑫
今年以来,鹏华远见成长混合A(011331)基金累计收益率6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0041 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0218 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6721 |
0.6721 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0144 |
2.19% |
| 2025-01-27 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0100 |
-1.50% |
| 2025-01-22 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0257 |
4.14% |
| 2025-01-13 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0077 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0092 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
011331 |
鹏华远见成长混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0192 |
-2.94% |
