易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)
今天最新净值
1.0649
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0338
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5459亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
