华安聚嘉精选混合C基金净值查询(011252)
今天最新净值
1.3657
0.0083 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3326
-0.0019 -0.1433%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.2031亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一周,华安聚嘉精选混合C(011252)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0086 |
-0.63% |
