东方阿尔法招阳混合A基金净值查询(011184)
今天最新净值
0.4864
-0.0039 -0.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4965
0.0001 0.0134%
- 累计净值：0.4864
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2197亿
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 高丰臣
近一季,东方阿尔法招阳混合A(011184)基金累计收益率-8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0039 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4865 |
0.4865 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4842 |
0.4842 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0138 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0006 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4698 |
0.4698 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0076 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0078 |
1.66% |
| 2025-01-08 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4696 |
0.4696 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0035 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4655 |
0.4655 |
0.0076 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4655 |
0.4655 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0064 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4719 |
0.4719 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0151 |
-3.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4870 |
0.4870 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0197 |
-3.89% |
| 2024-12-31 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0054 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5059 |
0.5059 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0051 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5008 |
0.5008 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0039 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5047 |
0.5047 |
0.4984 |
0.4984 |
0.0063 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4984 |
0.4984 |
0.5105 |
0.5105 |
-0.0121 |
-2.37% |
| 2024-12-20 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0059 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
0.5046 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5060 |
0.5060 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
0.5046 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0084 |
-1.64% |
| 2024-12-16 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0053 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5183 |
0.5183 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0177 |
-3.30% |
| 2024-12-12 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0099 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5241 |
0.5241 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0069 |
1.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0046 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0084 |
1.66% |
| 2024-12-04 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5051 |
0.5051 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0060 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0050 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5161 |
0.5161 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0043 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5118 |
0.5118 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0079 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5039 |
0.5039 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5068 |
0.5068 |
0.4914 |
0.4914 |
0.0154 |
3.13% |
| 2024-11-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4914 |
0.4914 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0050 |
-1.01% |
| 2024-11-25 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4964 |
0.4964 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0044 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5008 |
0.5008 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0154 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5162 |
0.5162 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0075 |
1.47% |
| 2024-11-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5110 |
0.5110 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0074 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0129 |
-2.50% |
| 2024-11-15 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5165 |
0.5165 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0204 |
-3.80% |
| 2024-11-14 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0166 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5535 |
0.5535 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-11-12 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0209 |
-3.61% |
| 2024-11-11 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0114 |
2.01% |
| 2024-11-08 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0095 |
1.70% |
| 2024-11-07 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0113 |
-1.98% |
| 2024-11-06 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5700 |
0.5700 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0168 |
3.04% |
| 2024-11-05 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0315 |
6.04% |
