国富兴海回报混合基金净值查询(011152)
今天最新净值
0.9845
0.0094 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9684
0.0084 0.8716%
- 累计净值：0.9845
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.7734亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
近一月,国富兴海回报混合(011152)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0094 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0157 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0166 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0012 |
-0.13% |
