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泰康安泽中短债C基金净值查询(011012)

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今天最新净值 1.0983 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0983
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1790亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

近一月泰康安泽中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安泽中短债C(011012)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011012	泰康安泽中短债C	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2025-01-22	011012	泰康安泽中短债C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-01-14	011012	泰康安泽中短债C	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	011012	泰康安泽中短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-01-10	011012	泰康安泽中短债C	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	011012	泰康安泽中短债C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	011012	泰康安泽中短债C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011012	泰康安泽中短债C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2025-01-06	011012	泰康安泽中短债C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%