华宝科技先锋混合C基金净值查询(010842)
今天最新净值
1.2806
0.0131 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1307
-0.0001 -0.0087%
- 累计净值：1.2806
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6372亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
近一年,华宝科技先锋混合C(010842)基金累计收益率48.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0143 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0454 |
3.71% |
| 2025-02-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0259 |
2.17% |
| 2025-01-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0202 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0565 |
5.11% |
| 2025-01-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0048 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0408 |
3.71% |
| 2025-01-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0294 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0348 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0388 |
-3.20% |
| 2024-12-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0245 |
2.06% |
| 2024-12-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0355 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0241 |
2.01% |
| 2024-12-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0192 |
1.63% |
| 2024-12-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0224 |
-1.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0204 |
1.68% |
| 2024-12-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0184 |
1.54% |
| 2024-12-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0248 |
2.11% |
| 2024-12-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0108 |
0.93% |
| 2024-12-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0226 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0168 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0441 |
3.93% |
| 2024-11-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2024-11-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2024-11-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0421 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0125 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0218 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0460 |
-3.84% |
| 2024-11-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2024-11-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0439 |
-3.49% |
| 2024-11-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0477 |
3.91% |
| 2024-11-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-11-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0394 |
3.33% |
| 2024-11-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0222 |
1.91% |
| 2024-11-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0416 |
-3.46% |
| 2024-10-31 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0254 |
2.16% |
| 2024-10-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0216 |
1.87% |
| 2024-10-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0131 |
1.15% |
| 2024-10-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0164 |
1.46% |
| 2024-10-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-10-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-10-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0333 |
2.99% |
| 2024-10-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0510 |
4.80% |
| 2024-10-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-10-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-10-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2024-10-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0342 |
3.26% |
| 2024-10-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0481 |
-4.38% |
| 2024-10-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-10-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0764 |
-6.47% |
| 2024-10-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0974 |
9.00% |
| 2024-09-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0828 |
1.0828 |
0.9823 |
0.9823 |
0.1005 |
10.23% |
| 2024-09-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0539 |
5.81% |
| 2024-09-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0235 |
2.60% |
| 2024-09-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0315 |
3.63% |
| 2024-09-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0139 |
1.63% |
| 2024-09-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0136 |
-1.57% |
| 2024-09-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-09-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-09-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2024-09-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-09-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-09-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0108 |
-1.19% |
| 2024-09-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-09-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0261 |
-2.82% |
| 2024-08-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0316 |
3.53% |
| 2024-08-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0174 |
1.98% |
| 2024-08-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-08-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-08-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2024-08-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-08-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0097 |
1.07% |
| 2024-08-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-08-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-08-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-08-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-08-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-08-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0139 |
1.55% |
| 2024-08-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0387 |
-4.13% |
| 2024-08-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0184 |
-1.93% |
| 2024-07-31 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0294 |
3.16% |
| 2024-07-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-07-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-07-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0149 |
1.62% |
| 2024-07-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-07-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2024-07-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0305 |
-3.12% |
| 2024-07-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2024-07-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9876 |
0.9876 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0210 |
-2.08% |
| 2024-07-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0310 |
3.17% |
| 2024-07-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2024-07-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-07-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0209 |
2.14% |
| 2024-07-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0108 |
1.12% |
| 2024-07-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0337 |
3.62% |
| 2024-07-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-07-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2024-07-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0097 |
-1.01% |
| 2024-07-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-06-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-06-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0337 |
3.66% |
| 2024-06-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0191 |
-2.03% |
| 2024-06-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0203 |
-2.11% |
| 2024-06-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-06-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0190 |
-1.95% |
| 2024-06-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2024-06-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0095 |
0.98% |
| 2024-06-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0207 |
2.17% |
| 2024-06-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0082 |
0.87% |
| 2024-06-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-06-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-06-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0073 |
0.79% |
| 2024-06-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-06-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-06-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-06-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-06-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-05-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-05-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0179 |
-1.91% |
| 2024-05-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-05-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0170 |
-1.80% |
| 2024-05-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0198 |
-2.06% |
| 2024-05-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0097 |
1.02% |
| 2024-05-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-05-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-05-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0086 |
0.91% |
| 2024-05-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-05-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-05-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-05-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-05-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-05-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0180 |
-1.86% |
| 2024-05-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-05-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0227 |
2.37% |
| 2024-04-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0225 |
2.39% |
| 2024-04-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0236 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0331 |
3.68% |
| 2024-04-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0320 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0208 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0340 |
3.55% |
| 2024-03-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0245 |
2.64% |
| 2024-03-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0300 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0316 |
-3.17% |
| 2024-03-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0188 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0154 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0264 |
-2.72% |
| 2024-03-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0271 |
2.87% |
| 2024-02-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0396 |
4.37% |
| 2024-02-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0393 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0274 |
2.98% |
| 2024-02-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0158 |
1.79% |
