长江量化消费精选股票A基金净值查询(010801)
今天最新净值
0.6784
0.0107 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6500
-0.0014 -0.2212%
- 累计净值：0.6784
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7383亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
今年以来,长江量化消费精选股票A(010801)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6789 |
0.6789 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0124 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0109 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0189 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6504 |
0.6504 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0040 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0066 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0114 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
010801 |
长江量化消费精选股票A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0149 |
-2.22% |
