万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C)基金净值查询(010691)
今天最新净值
0.8513
0.0091 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8484
-0.0068 -0.7923%
- 累计净值：0.8513
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6447亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一季万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询
近一季,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0091 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0134 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0222 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0151 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0082 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0172 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0231 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0196 |
-2.24% |
| 2024-12-26 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0116 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-12-13 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0190 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-12-11 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-12-09 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0118 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0130 |
-1.46% |
| 2024-12-03 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0152 |
1.73% |
| 2024-11-29 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0174 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0314 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-11-19 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0113 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-11-15 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2024-11-14 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8863 |
0.8863 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0206 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0109 |
1.21% |
