鹏扬景安一年持有期混合A基金净值查询(010589)
今天最新净值
1.0858
0.0004 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0628
0.0006 0.0542%
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8837亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李刚 李沁
今年以来,鹏扬景安一年持有期混合A(010589)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-09 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0017 |
-0.16% |
