淳厚益加债券A基金净值查询(010513)
今天最新净值
1.1636
0.0045 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1218
0.0025 0.2254%
- 累计净值：1.1636
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7145亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 薛莉丽
今年以来,淳厚益加债券A(010513)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0022 |
-0.19% |
