财通裕泰87个月定开债基金净值查询(010502)
今天最新净值
1.0985
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9963亿
- 最近资产：87.53亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 罗晓倩 张婉玉
近半年,财通裕泰87个月定开债(010502)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0985 |
1.1835 |
1.0974 |
1.1824 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0974 |
1.1824 |
1.0971 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0964 |
1.1814 |
1.0955 |
1.1805 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0955 |
1.1805 |
1.0946 |
1.1796 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0946 |
1.1796 |
1.0943 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0943 |
1.1793 |
1.0938 |
1.1788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0928 |
1.1778 |
1.0919 |
1.1769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0919 |
1.1769 |
1.0910 |
1.1760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0910 |
1.1760 |
1.0901 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0901 |
1.1751 |
1.0892 |
1.1742 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0892 |
1.1742 |
1.0882 |
1.1732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0882 |
1.1732 |
1.0873 |
1.1723 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0873 |
1.1723 |
1.0864 |
1.1714 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0864 |
1.1714 |
1.0855 |
1.1705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0855 |
1.1705 |
1.0846 |
1.1696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0846 |
1.1696 |
1.0837 |
1.1687 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0837 |
1.1687 |
1.0823 |
1.1673 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-30 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0823 |
1.1673 |
1.0820 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0820 |
1.1670 |
1.0811 |
1.1661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0811 |
1.1661 |
1.0802 |
1.1652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0802 |
1.1652 |
1.0793 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0793 |
1.1643 |
1.0784 |
1.1634 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0784 |
1.1634 |
1.0775 |
1.1625 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0775 |
1.1625 |
1.0766 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
010502 |
财通裕泰87个月定开债 |
1.0766 |
1.1616 |
1.0757 |
1.1607 |
0.0009 |
0.08% |
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