国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
1.0380
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：83.56亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 严婧璧
近半年,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0380 |
1.1622 |
1.0369 |
1.1611 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0369 |
1.1611 |
1.0366 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0360 |
1.1602 |
1.0354 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0354 |
1.1596 |
1.0346 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0346 |
1.1588 |
1.0343 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0343 |
1.1585 |
1.0338 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1572 |
1.0323 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0323 |
1.1565 |
1.0315 |
1.1557 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0315 |
1.1557 |
1.0307 |
1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1549 |
1.0299 |
1.1541 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.1541 |
1.0291 |
1.1533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.1533 |
1.0283 |
1.1525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1525 |
1.0275 |
1.1517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.1517 |
1.0267 |
1.1509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0267 |
1.1509 |
1.0259 |
1.1501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1501 |
1.0251 |
1.1493 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0251 |
1.1493 |
1.0240 |
1.1482 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.1482 |
1.0237 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0237 |
1.1479 |
1.0229 |
1.1471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.1471 |
1.0222 |
1.1464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.1464 |
1.0214 |
1.1456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.1456 |
1.0206 |
1.1448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0206 |
1.1448 |
1.0199 |
1.1441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0199 |
1.1441 |
1.0191 |
1.1433 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0191 |
1.1433 |
1.0184 |
1.1426 |
0.0007 |
0.07% |
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