海富通消费优选混合C基金净值查询(010422)
今天最新净值
0.8452
0.0032 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7499
-0.0003 -0.0399%
- 累计净值：0.8452
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3073亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 刘海啸
今年以来,海富通消费优选混合C(010422)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0094 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0201 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0320 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0182 |
-2.33% |
| 2025-01-09 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0048 |
0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0079 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0188 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0075 |
-0.94% |
