易方达科益混合A基金净值查询(010389)
今天最新净值
0.8276
0.0104 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
0.0030 0.3658%
- 累计净值：0.8276
- 成立日期：2020-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5492亿
- 最近资产：4.32亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文 彭珂
今年以来,易方达科益混合A(010389)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0104 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0087 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0103 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0184 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
010389 |
易方达科益混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0171 |
-2.05% |
