景顺长城泰保三个月定开混合(景顺长城泰保三个月定开混合型发起式)基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8001
0.0084 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0054 0.6879%
- 累计净值：0.8001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.4846亿
- 最近资产：21.43亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近一月景顺长城泰保三个月定开混合|景顺长城泰保三个月定开混合型发起式基金净值查询
近一月,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0123 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0022 |
-0.28% |
