东吴兴享成长混合A基金净值查询(010330)
今天最新净值
0.8240
-0.0182 -2.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8015
0.0012 0.1556%
- 累计净值：0.8240
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7104亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季,东吴兴享成长混合A(010330)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0182 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0100 |
1.20% |
| 2025-01-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0272 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0036 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0177 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0164 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0151 |
1.84% |
| 2024-12-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0132 |
1.63% |
| 2024-12-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0144 |
-1.76% |
| 2024-12-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0203 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0106 |
1.28% |
| 2024-12-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0024 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0099 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0123 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0159 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0167 |
-2.04% |
| 2024-11-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8178 |
0.8178 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0196 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2024-11-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0216 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0115 |
1.42% |
| 2024-11-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0188 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0185 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0214 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0122 |
1.41% |
| 2024-11-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2024-11-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0157 |
1.83% |
| 2024-11-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0163 |
-1.87% |
| 2024-11-05 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0201 |
2.36% |
