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德邦锐裕利率债债券C基金净值查询(010310)

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近半年德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
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近半年,德邦锐裕利率债债券C(010310)基金累计收益率10.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2251 1.2401 1.2205 1.2355 0.0046 0.38%
2025-01-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2204 1.2354 1.2216 1.2366 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2220 1.2370 1.2163 1.2313 0.0057 0.47%
2025-01-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2163 1.2313 1.2197 1.2347 -0.0034 -0.28%
2025-01-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2197 1.2347 1.2179 1.2329 0.0018 0.15%
2025-01-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2179 1.2329 1.2217 1.2367 -0.0038 -0.31%
2025-01-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2217 1.2367 1.2224 1.2374 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2224 1.2374 1.2254 1.2404 -0.0030 -0.24%
2025-01-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2254 1.2404 1.2236 1.2386 0.0018 0.15%
2025-01-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2236 1.2386 1.2238 1.2388 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2238 1.2388 1.2123 1.2273 0.0115 0.95%
2024-12-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2123 1.2273 1.2088 1.2238 0.0035 0.29%
2024-12-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2053 1.2203 1.2009 1.2159 0.0044 0.37%
2024-12-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2009 1.2159 1.2018 1.2168 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2018 1.2168 1.2060 1.2210 -0.0042 -0.35%
2024-12-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2060 1.2210 1.2038 1.2188 0.0022 0.18%
2024-12-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2038 1.2188 1.1970 1.2120 0.0068 0.57%
2024-12-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1970 1.2120 1.1950 1.2100 0.0020 0.17%
2024-12-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1950 1.2100 1.1949 1.2099 0.0001 0.01%
2024-12-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1949 1.2099 1.1968 1.2118 -0.0019 -0.16%
2024-12-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1968 1.2118 1.1835 1.1985 0.0133 1.12%
2024-12-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1835 1.1985 1.1741 1.1891 0.0094 0.80%
2024-12-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1741 1.1891 1.1742 1.1892 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1742 1.1892 1.1703 1.1853 0.0039 0.33%
2024-12-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1703 1.1853 1.1550 1.1700 0.0153 1.32%
2024-12-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1550 1.1700 1.1458 1.1608 0.0092 0.80%
2024-12-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1458 1.1608 1.1484 1.1634 -0.0026 -0.23%
2024-12-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1484 1.1634 1.1493 1.1643 -0.0009 -0.08%
2024-12-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1493 1.1643 1.1418 1.1568 0.0075 0.66%
2024-12-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1418 1.1568 1.1413 1.1563 0.0005 0.04%
2024-12-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1413 1.1563 1.1327 1.1477 0.0086 0.76%
2024-11-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1327 1.1477 1.1285 1.1435 0.0042 0.37%
2024-11-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1285 1.1435 1.1209 1.1359 0.0076 0.68%
2024-11-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1209 1.1359 1.1221 1.1371 -0.0012 -0.11%
2024-11-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1221 1.1371 1.1225 1.1375 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1225 1.1375 1.1174 1.1324 0.0051 0.46%
2024-11-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1174 1.1324 1.1155 1.1305 0.0019 0.17%
2024-11-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1155 1.1305 1.1132 1.1282 0.0023 0.21%
2024-11-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1132 1.1282 1.1147 1.1297 -0.0015 -0.13%
2024-11-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1147 1.1297 1.1122 1.1272 0.0025 0.22%
2024-11-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1122 1.1272 1.1149 1.1299 -0.0027 -0.24%
2024-11-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1149 1.1299 1.1162 1.1312 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1162 1.1312 1.1158 1.1308 0.0004 0.04%
2024-11-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1158 1.1308 1.1176 1.1326 -0.0018 -0.16%
2024-11-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1176 1.1326 1.1156 1.1306 0.0020 0.18%
2024-11-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1156 1.1306 1.1145 1.1295 0.0011 0.10%
2024-11-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1145 1.1295 1.1143 1.1293 0.0002 0.02%
2024-11-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1143 1.1293 1.1133 1.1283 0.0010 0.09%
2024-11-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1133 1.1283 1.1138 1.1288 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1138 1.1288 1.1130 1.1280 0.0008 0.07%
2024-11-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1280 1.1125 1.1275 0.0005 0.04%
2024-11-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1125 1.1275 1.1121 1.1271 0.0004 0.04%
2024-10-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1121 1.1271 1.1109 1.1259 0.0012 0.11%
2024-10-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1109 1.1259 1.1109 1.1259 0.0000 0.00%
2024-10-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1109 1.1259 1.1106 1.1256 0.0003 0.03%
2024-10-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1106 1.1256 1.1109 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1109 1.1259 1.1100 1.1250 0.0009 0.08%
2024-10-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1100 1.1250 1.1102 1.1252 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1102 1.1252 1.1117 1.1267 -0.0015 -0.13%
2024-10-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1117 1.1267 1.1144 1.1294 -0.0027 -0.24%
2024-10-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1144 1.1294 1.1144 1.1294 0.0000 0.00%
2024-10-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1144 1.1294 1.1157 1.1307 -0.0013 -0.12%
2024-10-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1157 1.1307 1.1129 1.1279 0.0028 0.25%
2024-10-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1129 1.1279 1.1140 1.1290 -0.0011 -0.10%
2024-10-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1140 1.1290 1.1133 1.1283 0.0007 0.06%
2024-10-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1133 1.1283 1.1135 1.1285 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1135 1.1285 1.1131 1.1281 0.0004 0.04%
2024-10-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1131 1.1281 1.1090 1.1240 0.0041 0.37%
2024-10-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1090 1.1240 1.1072 1.1222 0.0018 0.16%
2024-10-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1072 1.1222 1.1098 1.1248 -0.0026 -0.23%
2024-09-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1098 1.1248 1.1116 1.1266 -0.0018 -0.16%
2024-09-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1188 1.1338 1.1216 1.1366 -0.0028 -0.25%
2024-09-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1216 1.1366 1.1175 1.1325 0.0041 0.37%
2024-09-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1211 1.1361 1.1206 1.1356 0.0005 0.04%
2024-09-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1206 1.1356 1.1194 1.1344 0.0012 0.11%
2024-09-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1194 1.1344 1.1195 1.1345 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1195 1.1345 1.1169 1.1319 0.0026 0.23%
2024-09-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1169 1.1319 1.1147 1.1297 0.0022 0.20%
2024-09-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1147 1.1297 1.1140 1.1290 0.0007 0.06%
2024-09-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1140 1.1290 1.1128 1.1278 0.0012 0.11%
2024-09-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1128 1.1278 1.1109 1.1259 0.0019 0.17%
2024-09-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1109 1.1259 1.1099 1.1249 0.0010 0.09%
2024-09-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1099 1.1249 1.1098 1.1248 0.0001 0.01%
2024-09-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1098 1.1248 1.1097 1.1247 0.0001 0.01%
2024-09-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1097 1.1247 1.1093 1.1243 0.0004 0.04%
2024-09-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1093 1.1243 1.1083 1.1233 0.0010 0.09%
2024-09-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1083 1.1233 1.1063 1.1213 0.0020 0.18%
2024-08-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1063 1.1213 1.1059 1.1209 0.0004 0.04%
2024-08-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1059 1.1209 1.1062 1.1212 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1062 1.1212 1.1050 1.1200 0.0012 0.11%
2024-08-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1050 1.1200 1.1061 1.1211 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1061 1.1211 1.1065 1.1215 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1065 1.1215 1.1059 1.1209 0.0006 0.05%
2024-08-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1059 1.1209 1.1057 1.1207 0.0002 0.02%
2024-08-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1057 1.1207 1.1056 1.1206 0.0001 0.01%
2024-08-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1056 1.1206 1.1057 1.1207 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1057 1.1207 1.1055 1.1205 0.0002 0.02%
2024-08-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1055 1.1205 1.1054 1.1204 0.0001 0.01%
2024-08-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1054 1.1204 1.1058 1.1208 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1058 1.1208 1.1056 1.1206 0.0002 0.02%
2024-08-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1056 1.1206 1.1049 1.1199 0.0007 0.06%
2024-08-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1049 1.1199 1.1057 1.1207 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1057 1.1207 1.1060 1.1210 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1060 1.1210 1.1065 1.1215 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1065 1.1215 1.1065 1.1215 0.0000 0.00%
2024-08-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1065 1.1215 1.1065 1.1215 0.0000 0.00%
2024-08-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1065 1.1215 1.1064 1.1214 0.0001 0.01%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8717 1.31%
德邦乐享生活混合A 1.5526 0.94%
德邦乐享生活混合C 1.5300 0.94%
德邦量化对冲混合A 0.8777 0.86%
德邦量化对冲混合C 0.8673 0.85%
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德邦价值优选混合C 0.7360 0.79%
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德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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