| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.2302 | 1.2452 | 1.2314 | 1.2464 | -0.0012 | -0.10% |
| 2025-02-06 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.2314 | 1.2464 | 1.2288 | 1.2438 | 0.0026 | 0.21% |
| 2025-02-05 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.2288 | 1.2438 | 1.2251 | 1.2401 | 0.0037 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
