长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
1.0082
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0982
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：42.02亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近半年,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0982 |
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| 2025-02-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0082 |
1.0982 |
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| 2025-02-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
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1.0981 |
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| 2025-02-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0976 |
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1.0974 |
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| 2025-01-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-01-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0969 |
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1.0968 |
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| 2025-01-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0966 |
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| 2025-01-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0966 |
1.0066 |
1.0966 |
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| 2025-01-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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|
|
| 2025-01-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0965 |
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| 2025-01-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0064 |
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| 2025-01-06 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-01-03 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-01-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2024-12-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0060 |
1.0960 |
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| 2024-12-26 |
010251 |
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1.0957 |
1.0057 |
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0.0000 |
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| 2024-12-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0956 |
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| 2024-12-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0056 |
1.0956 |
1.0055 |
1.0955 |
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| 2024-12-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2024-12-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0953 |
1.0053 |
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| 2024-12-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2024-12-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0202 |
1.0952 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0951 |
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| 2024-12-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0199 |
1.0949 |
1.0199 |
1.0949 |
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| 2024-12-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0949 |
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1.0948 |
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| 2024-12-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0198 |
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1.0947 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0197 |
1.0947 |
1.0197 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0197 |
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1.0945 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2024-12-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0194 |
1.0944 |
1.0194 |
1.0944 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0194 |
1.0944 |
1.0193 |
1.0943 |
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| 2024-12-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0193 |
1.0943 |
1.0192 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0192 |
1.0942 |
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1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0190 |
1.0940 |
1.0190 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0190 |
1.0940 |
1.0189 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0189 |
1.0939 |
1.0189 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0189 |
1.0939 |
1.0188 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0188 |
1.0938 |
1.0186 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0186 |
1.0936 |
1.0185 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0185 |
1.0935 |
1.0185 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0185 |
1.0935 |
1.0184 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0184 |
1.0934 |
1.0184 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0184 |
1.0934 |
1.0182 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0182 |
1.0932 |
1.0181 |
1.0931 |
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| 2024-11-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0181 |
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1.0180 |
1.0930 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0180 |
1.0930 |
1.0180 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0180 |
1.0930 |
1.0179 |
1.0929 |
0.0001 |
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| 2024-11-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0179 |
1.0929 |
1.0177 |
1.0927 |
0.0002 |
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| 2024-11-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0177 |
1.0927 |
1.0177 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0177 |
1.0927 |
1.0176 |
1.0926 |
0.0001 |
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| 2024-11-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0176 |
1.0926 |
1.0176 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0176 |
1.0926 |
1.0175 |
1.0925 |
0.0001 |
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| 2024-11-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0175 |
1.0925 |
1.0173 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0173 |
1.0923 |
1.0172 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0172 |
1.0922 |
1.0172 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0172 |
1.0922 |
1.0171 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0171 |
1.0921 |
1.0170 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0170 |
1.0920 |
1.0169 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0169 |
1.0919 |
1.0168 |
1.0918 |
0.0001 |
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| 2024-10-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0168 |
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1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0167 |
1.0917 |
1.0167 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0167 |
1.0917 |
1.0166 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0166 |
1.0916 |
1.0164 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0164 |
1.0914 |
1.0164 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0164 |
1.0914 |
1.0163 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0163 |
1.0913 |
1.0162 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0162 |
1.0912 |
1.0162 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0162 |
1.0912 |
1.0160 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0160 |
1.0910 |
1.0159 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0159 |
1.0909 |
1.0159 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0159 |
1.0909 |
1.0158 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0158 |
1.0908 |
1.0153 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0153 |
1.0903 |
1.0152 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0152 |
1.0902 |
1.0151 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0151 |
1.0901 |
1.0150 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0150 |
1.0900 |
1.0150 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0150 |
1.0900 |
1.0149 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0149 |
1.0899 |
1.0147 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0147 |
1.0897 |
1.0147 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0147 |
1.0897 |
1.0146 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0146 |
1.0896 |
1.0143 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0143 |
1.0893 |
1.0143 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0143 |
1.0893 |
1.0142 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0142 |
1.0892 |
1.0141 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0141 |
1.0891 |
1.0141 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0141 |
1.0891 |
1.0139 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.0889 |
1.0138 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0138 |
1.0888 |
1.0138 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0138 |
1.0888 |
1.0137 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.0887 |
1.0137 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.0887 |
1.0135 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0135 |
1.0885 |
1.0134 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0134 |
1.0884 |
1.0134 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0134 |
1.0884 |
1.0133 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0133 |
1.0883 |
1.0132 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0132 |
1.0882 |
1.0131 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0131 |
1.0881 |
1.0130 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0130 |
1.0880 |
1.0129 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0129 |
1.0879 |
1.0129 |
1.0879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0129 |
1.0879 |
1.0128 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0128 |
1.0878 |
1.0126 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0126 |
1.0876 |
1.0126 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0126 |
1.0876 |
1.0125 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0125 |
1.0875 |
1.0124 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0124 |
1.0874 |
1.0124 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0124 |
1.0874 |
1.0122 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
