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惠升和泰纯债A基金净值查询(010247)

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今天最新净值 1.1264 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1264
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6646亿
最近资产：10.86亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一季惠升和泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和泰纯债A(010247)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1256	1.1256	1.1264	1.1264	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	010247	惠升和泰纯债A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2025-02-06	010247	惠升和泰纯债A	1.1264	1.1264	1.1258	1.1258	0.0006	0.05%
2025-02-05	010247	惠升和泰纯债A	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2025-01-27	010247	惠升和泰纯债A	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2025-01-22	010247	惠升和泰纯债A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-01-14	010247	惠升和泰纯债A	1.1249	1.1249	1.1241	1.1241	0.0008	0.07%
2025-01-13	010247	惠升和泰纯债A	1.1241	1.1241	1.1249	1.1249	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2025-01-09	010247	惠升和泰纯债A	1.1249	1.1249	1.1260	1.1260	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	010247	惠升和泰纯债A	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	010247	惠升和泰纯债A	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	010247	惠升和泰纯债A	1.1270	1.1270	1.1267	1.1267	0.0003	0.03%
2025-01-03	010247	惠升和泰纯债A	1.1267	1.1267	1.1262	1.1262	0.0005	0.04%
2025-01-02	010247	惠升和泰纯债A	1.1262	1.1262	1.1253	1.1253	0.0009	0.08%
2024-12-31	010247	惠升和泰纯债A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2024-12-26	010247	惠升和泰纯债A	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2024-12-25	010247	惠升和泰纯债A	1.1246	1.1246	1.1256	1.1256	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	010247	惠升和泰纯债A	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	010247	惠升和泰纯债A	1.1258	1.1258	1.1249	1.1249	0.0009	0.08%
2024-12-20	010247	惠升和泰纯债A	1.1249	1.1249	1.1235	1.1235	0.0014	0.12%
2024-12-19	010247	惠升和泰纯债A	1.1235	1.1235	1.1228	1.1228	0.0007	0.06%
2024-12-18	010247	惠升和泰纯债A	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	010247	惠升和泰纯债A	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	010247	惠升和泰纯债A	1.1233	1.1233	1.1222	1.1222	0.0011	0.10%

2024-12-13	010247	惠升和泰纯债A	1.1222	1.1222	1.1204	1.1204	0.0018	0.16%
2024-12-12	010247	惠升和泰纯债A	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2024-12-11	010247	惠升和泰纯债A	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2024-12-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2024-12-09	010247	惠升和泰纯债A	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2024-12-06	010247	惠升和泰纯债A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	010247	惠升和泰纯债A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2024-12-04	010247	惠升和泰纯债A	1.1167	1.1167	1.1157	1.1157	0.0010	0.09%
2024-12-03	010247	惠升和泰纯债A	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2024-12-02	010247	惠升和泰纯债A	1.1156	1.1156	1.1135	1.1135	0.0021	0.19%
2024-11-29	010247	惠升和泰纯债A	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%
2024-11-28	010247	惠升和泰纯债A	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%
2024-11-27	010247	惠升和泰纯债A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2024-11-26	010247	惠升和泰纯债A	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2024-11-25	010247	惠升和泰纯债A	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%
2024-11-22	010247	惠升和泰纯债A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2024-11-21	010247	惠升和泰纯债A	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2024-11-20	010247	惠升和泰纯债A	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	010247	惠升和泰纯债A	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2024-11-18	010247	惠升和泰纯债A	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	010247	惠升和泰纯债A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2024-11-14	010247	惠升和泰纯债A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2024-11-13	010247	惠升和泰纯债A	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	010247	惠升和泰纯债A	1.1109	1.1109	1.1104	1.1104	0.0005	0.05%
2024-11-11	010247	惠升和泰纯债A	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
惠升和睿兴利债券C	1.0018	0.19%
惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0364	0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0398	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%