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平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

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今天最新净值 1.1329 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1329
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8596亿
  • 最近资产：6.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近半年平安季季享3个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-02-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2025-02-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2025-01-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-01-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-01-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-01-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-01-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1314 1.1314 1.1326 1.1326 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1336 1.1336 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1327 1.1327 0.0010 0.09%
2025-01-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1307 1.1307 0.0020 0.18%
2024-12-31 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1291 1.1291 0.0016 0.14%
2024-12-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2024-12-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1276 1.1276 1.1284 1.1284 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1284 1.1284 1.1291 1.1291 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 1.1291 1.1282 1.1282 0.0009 0.08%
2024-12-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1282 1.1282 1.1268 1.1268 0.0014 0.12%
2024-12-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1268 1.1268 1.1273 1.1273 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1273 1.1273 1.1280 1.1280 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1280 1.1280 1.1285 1.1285 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1285 1.1285 1.1275 1.1275 0.0010 0.09%
2024-12-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1275 1.1275 1.1260 1.1260 0.0015 0.13%
2024-12-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2024-12-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1257 1.1257 1.1239 1.1239 0.0018 0.16%
2024-12-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2024-12-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-12-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1234 1.1234 1.1226 1.1226 0.0008 0.07%
2024-12-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1228 1.1228 1.1208 1.1208 0.0020 0.18%
2024-11-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1208 1.1208 1.1198 1.1198 0.0010 0.09%
2024-11-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2024-11-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2024-11-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-11-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2024-11-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2024-11-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2024-11-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2024-11-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2024-11-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2024-11-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2024-11-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2024-11-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2024-11-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2024-11-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2024-11-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2024-11-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2024-10-31 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2024-10-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2024-10-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2024-10-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1142 1.1142 1.1146 1.1146 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1146 1.1146 1.1148 1.1148 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1150 1.1150 1.1158 1.1158 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2024-10-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2024-10-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2024-10-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2024-10-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1146 1.1146 1.1120 1.1120 0.0026 0.23%
2024-10-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18%
2024-10-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1100 1.1100 1.1086 1.1086 0.0014 0.13%
2024-10-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1086 1.1086 1.1105 1.1105 -0.0019 -0.17%
2024-10-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1105 1.1105 1.1127 1.1127 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1169 1.1169 -0.0042 -0.38%
2024-09-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1169 1.1169 1.1192 1.1192 -0.0023 -0.21%
2024-09-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-09-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09%
2024-09-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1180 1.1180 1.1174 1.1174 0.0006 0.05%
2024-09-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2024-09-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2024-09-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1172 1.1172 1.1166 1.1166 0.0006 0.05%
2024-09-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2024-09-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2024-09-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2024-09-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-09-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2024-09-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2024-09-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2024-09-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2024-09-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2024-08-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
2024-08-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-08-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-08-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1146 1.1146 1.1151 1.1151 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2024-08-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2024-08-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2024-08-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2024-08-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2024-08-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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