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大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)

今天最新净值 0.9439 0.0084 0.9000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8915 0.0020 0.2288%
  • 累计净值:0.9439
  • 成立日期:2021-01-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.8029亿
  • 最近资产:34.07亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李博
近一季大成企业能力驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9439 0.9439 0.9355 0.9355 0.0084 0.90%
2025-02-06 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9355 0.9355 0.9332 0.9332 0.0023 0.25%
2025-02-05 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2025-01-27 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9314 0.9314 0.9272 0.9272 0.0042 0.45%
2025-01-22 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9237 0.9237 0.9308 0.9308 -0.0071 -0.76%
2025-01-14 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9254 0.9254 0.9133 0.9133 0.0121 1.32%
2025-01-13 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9133 0.9133 0.9192 0.9192 -0.0059 -0.64%
2025-01-10 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9192 0.9192 0.9296 0.9296 -0.0104 -1.12%
2025-01-09 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9296 0.9296 0.9272 0.9272 0.0024 0.26%
2025-01-08 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9272 0.9272 0.9238 0.9238 0.0034 0.37%
2025-01-07 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9238 0.9238 0.9289 0.9289 -0.0051 -0.55%
2025-01-06 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9289 0.9289 0.9273 0.9273 0.0016 0.17%
2025-01-03 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9273 0.9273 0.9314 0.9314 -0.0041 -0.44%
2025-01-02 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9314 0.9314 0.9423 0.9423 -0.0109 -1.16%
2024-12-31 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9423 0.9423 0.9438 0.9438 -0.0015 -0.16%
2024-12-26 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9367 0.9367 0.9358 0.9358 0.0009 0.10%
2024-12-25 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9358 0.9358 0.9381 0.9381 -0.0023 -0.25%
2024-12-24 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9381 0.9381 0.9286 0.9286 0.0095 1.02%
2024-12-23 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9286 0.9286 0.9245 0.9245 0.0041 0.44%
2024-12-20 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9245 0.9245 0.9286 0.9286 -0.0041 -0.44%
2024-12-19 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9286 0.9286 0.9253 0.9253 0.0033 0.36%
2024-12-18 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9253 0.9253 0.9199 0.9199 0.0054 0.59%
2024-12-17 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9199 0.9199 0.9160 0.9160 0.0039 0.43%
2024-12-16 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9162 0.9162 0.9280 0.9280 -0.0118 -1.27%
2024-12-12 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9280 0.9280 0.9219 0.9219 0.0061 0.66%
2024-12-11 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9219 0.9219 0.9161 0.9161 0.0058 0.63%
2024-12-10 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9161 0.9161 0.9153 0.9153 0.0008 0.09%
2024-12-09 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9153 0.9153 0.9074 0.9074 0.0079 0.87%
2024-12-06 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9074 0.9074 0.9017 0.9017 0.0057 0.63%
2024-12-05 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9017 0.9017 0.9048 0.9048 -0.0031 -0.34%
2024-12-04 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9048 0.9048 0.9012 0.9012 0.0036 0.40%
2024-12-03 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9012 0.9012 0.8989 0.8989 0.0023 0.26%
2024-12-02 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8989 0.8989 0.8982 0.8982 0.0007 0.08%
2024-11-29 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8982 0.8982 0.8933 0.8933 0.0049 0.55%
2024-11-28 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8933 0.8933 0.9025 0.9025 -0.0092 -1.02%
2024-11-27 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9025 0.9025 0.8891 0.8891 0.0134 1.51%
2024-11-26 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8891 0.8891 0.8895 0.8895 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8895 0.8895 0.8906 0.8906 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 010179 大成企业能力驱动混合C 0.8906 0.8906 0.9081 0.9081 -0.0175 -1.93%
2024-11-21 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9081 0.9081 0.9114 0.9114 -0.0033 -0.36%
2024-11-20 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9114 0.9114 0.9092 0.9092 0.0022 0.24%
2024-11-19 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2024-11-18 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9062 0.9062 0.9097 0.9097 -0.0035 -0.38%
2024-11-15 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9097 0.9097 0.9125 0.9125 -0.0028 -0.31%
2024-11-14 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9125 0.9125 0.9244 0.9244 -0.0119 -1.29%
2024-11-13 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9244 0.9244 0.9173 0.9173 0.0071 0.77%
2024-11-12 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9173 0.9173 0.9304 0.9304 -0.0131 -1.41%
2024-11-11 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9304 0.9304 0.9344 0.9344 -0.0040 -0.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%