大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
0.9439
0.0084 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8915
0.0020 0.2288%
- 累计净值:0.9439
- 成立日期:2021-01-19
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:35.8029亿
- 最近资产:34.07亿
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李博
近一季,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0084 |
0.90% |
2025-02-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0023 |
0.25% |
2025-02-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0018 |
0.19% |
2025-01-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0042 |
0.45% |
2025-01-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0071 |
-0.76% |
2025-01-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0121 |
1.32% |
2025-01-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0059 |
-0.64% |
2025-01-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0104 |
-1.12% |
2025-01-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0024 |
0.26% |
2025-01-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0034 |
0.37% |
|
2025-01-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0051 |
-0.55% |
2025-01-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0016 |
0.17% |
2025-01-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0041 |
-0.44% |
2025-01-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0109 |
-1.16% |
2024-12-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-12-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0009 |
0.10% |
2024-12-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-12-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0095 |
1.02% |
2024-12-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0041 |
0.44% |
2024-12-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-12-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0033 |
0.36% |
2024-12-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0054 |
0.59% |
2024-12-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0039 |
0.43% |
2024-12-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-12-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0118 |
-1.27% |
|
2024-12-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0061 |
0.66% |
2024-12-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0058 |
0.63% |
2024-12-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0008 |
0.09% |
2024-12-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0079 |
0.87% |
2024-12-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0057 |
0.63% |
2024-12-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-12-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0036 |
0.40% |
2024-12-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0023 |
0.26% |
2024-12-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0007 |
0.08% |
2024-11-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0049 |
0.55% |
2024-11-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0092 |
-1.02% |
2024-11-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0134 |
1.51% |
2024-11-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-11-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-11-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0175 |
-1.93% |
2024-11-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-11-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0022 |
0.24% |
2024-11-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0030 |
0.33% |
2024-11-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-11-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-11-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0119 |
-1.29% |
2024-11-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0071 |
0.77% |
2024-11-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0131 |
-1.41% |
2024-11-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0040 |
-0.43% |