格林中短债债券C(格林中短债C)基金净值查询(010146)
今天最新净值
1.0215
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：2020-10-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8170亿
- 最近资产：13.98亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 高洁 李玉杰
近一月,格林中短债债券C(010146)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0215 |
1.1305 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0212 |
1.1302 |
1.0211 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0217 |
1.1307 |
1.0219 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0219 |
1.1309 |
1.0222 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0222 |
1.1312 |
1.0224 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0224 |
1.1314 |
1.0227 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0227 |
1.1317 |
1.0225 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0225 |
1.1315 |
1.0226 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010146 |
格林中短债债券C |
1.0226 |
1.1316 |
1.0223 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
