平安价值成长混合C基金净值查询(010127)
今天最新净值
0.7376
-0.0198 -2.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6655
0.0011 0.1713%
- 累计净值：0.7376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3524亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0198 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0241 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0125 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0061 |
0.87% |
| 2025-01-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0213 |
3.11% |
| 2025-01-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0114 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0170 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0220 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0191 |
2.66% |
| 2024-12-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0103 |
-1.42% |
| 2024-12-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0138 |
1.94% |
| 2024-12-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0081 |
1.15% |
| 2024-12-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7034 |
0.7034 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0101 |
1.46% |
| 2024-12-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0092 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0055 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0131 |
1.89% |
| 2024-12-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0023 |
0.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-12-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-12-04 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0083 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-12-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0121 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0118 |
1.76% |
| 2024-11-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0165 |
2.51% |
| 2024-11-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0077 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6644 |
0.6644 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0173 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0135 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0122 |
-1.81% |
| 2024-11-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0140 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0170 |
-2.41% |
| 2024-11-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0108 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0144 |
2.07% |
| 2024-11-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0061 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0094 |
-1.34% |
| 2024-11-05 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0197 |
2.89% |
