中信建投医药健康C基金净值查询(010091)
今天最新净值
0.5742
0.0073 1.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6001
0.0078 1.3124%
- 累计净值：0.5742
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2806亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟 谢玮
今年以来,中信建投医药健康C(010091)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5742 |
0.5742 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0073 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0082 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0043 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0049 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0071 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0203 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0043 |
0.81% |
| 2025-01-10 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0086 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0036 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-07 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2025-01-06 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0033 |
0.60% |
| 2025-01-03 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0091 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0109 |
-1.92% |
