工银优质成长混合C基金净值查询(010089)
今天最新净值
0.6415
0.0075 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6387
-0.0044 -0.6829%
- 累计净值：0.6415
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.0892亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 张剑峰
今年以来,工银优质成长混合C(010089)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0075 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0061 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0138 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0006 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0170 |
-2.65% |
