华润元大核心动力混合C基金净值查询(009883)
今天最新净值
0.6698
0.0048 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6639
0.0065 0.9878%
- 累计净值：0.6698
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1978亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：刘宏毅
今年以来,华润元大核心动力混合C(009883)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0090 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0048 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0199 |
3.08% |
| 2025-02-05 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0424 |
-6.17% |
| 2025-01-27 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0324 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0229 |
3.23% |
| 2025-01-14 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0192 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0171 |
-2.49% |
| 2025-01-09 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0064 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0254 |
3.86% |
| 2025-01-06 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0129 |
-1.91% |
