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工银瑞益债券C基金净值查询(009793)

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今天最新净值 1.0069 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0929
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2892亿
最近资产：7.33亿
基金公司：
基金经理：张略钊

近一季工银瑞益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞益债券C(009793)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009793	工银瑞益债券C	1.0068	1.0928	1.0069	1.0929	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	009793	工银瑞益债券C	1.0069	1.0929	1.0069	1.0929	0.0000	0.00%
2025-02-06	009793	工银瑞益债券C	1.0069	1.0929	1.0067	1.0927	0.0002	0.02%
2025-02-05	009793	工银瑞益债券C	1.0067	1.0927	1.0065	1.0925	0.0002	0.02%
2025-01-27	009793	工银瑞益债券C	1.0065	1.0925	1.0058	1.0918	0.0007	0.07%
2025-01-22	009793	工银瑞益债券C	1.0061	1.0921	1.0061	1.0921	0.0000	0.00%
2025-01-14	009793	工银瑞益债券C	1.0065	1.0925	1.0065	1.0925	0.0000	0.00%
2025-01-13	009793	工银瑞益债券C	1.0065	1.0925	1.0068	1.0928	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	009793	工银瑞益债券C	1.0068	1.0928	1.0128	1.0928	0.0000	0.00%
2025-01-09	009793	工银瑞益债券C	1.0128	1.0928	1.0131	1.0931	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	009793	工银瑞益债券C	1.0131	1.0931	1.0132	1.0932	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009793	工银瑞益债券C	1.0132	1.0932	1.0135	1.0935	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	009793	工银瑞益债券C	1.0135	1.0935	1.0135	1.0935	0.0000	0.00%
2025-01-03	009793	工银瑞益债券C	1.0135	1.0935	1.0133	1.0933	0.0002	0.02%
2025-01-02	009793	工银瑞益债券C	1.0133	1.0933	1.0134	1.0934	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	009793	工银瑞益债券C	1.0134	1.0934	1.0133	1.0933	0.0001	0.01%
2024-12-26	009793	工银瑞益债券C	1.0128	1.0928	1.0128	1.0928	0.0000	0.00%
2024-12-25	009793	工银瑞益债券C	1.0128	1.0928	1.0131	1.0931	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	009793	工银瑞益债券C	1.0131	1.0931	1.0130	1.0930	0.0001	0.01%
2024-12-23	009793	工银瑞益债券C	1.0130	1.0930	1.0122	1.0922	0.0008	0.08%
2024-12-20	009793	工银瑞益债券C	1.0122	1.0922	1.0119	1.0919	0.0003	0.03%
2024-12-19	009793	工银瑞益债券C	1.0119	1.0919	1.0117	1.0917	0.0002	0.02%
2024-12-18	009793	工银瑞益债券C	1.0117	1.0917	1.0117	1.0917	0.0000	0.00%
2024-12-17	009793	工银瑞益债券C	1.0117	1.0917	1.0118	1.0918	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	009793	工银瑞益债券C	1.0118	1.0918	1.0116	1.0916	0.0002	0.02%

2024-12-13	009793	工银瑞益债券C	1.0116	1.0916	1.0112	1.0912	0.0004	0.04%
2024-12-12	009793	工银瑞益债券C	1.0112	1.0912	1.0109	1.0909	0.0003	0.03%
2024-12-11	009793	工银瑞益债券C	1.0109	1.0909	1.0108	1.0908	0.0001	0.01%
2024-12-10	009793	工银瑞益债券C	1.0108	1.0908	1.0104	1.0904	0.0004	0.04%
2024-12-09	009793	工银瑞益债券C	1.0104	1.0904	1.0102	1.0902	0.0002	0.02%
2024-12-06	009793	工银瑞益债券C	1.0102	1.0902	1.0102	1.0902	0.0000	0.00%
2024-12-05	009793	工银瑞益债券C	1.0102	1.0902	1.0102	1.0902	0.0000	0.00%
2024-12-04	009793	工银瑞益债券C	1.0102	1.0902	1.0100	1.0900	0.0002	0.02%
2024-12-03	009793	工银瑞益债券C	1.0100	1.0900	1.0100	1.0900	0.0000	0.00%
2024-12-02	009793	工银瑞益债券C	1.0100	1.0900	1.0093	1.0893	0.0007	0.07%
2024-11-29	009793	工银瑞益债券C	1.0093	1.0893	1.0089	1.0889	0.0004	0.04%
2024-11-28	009793	工银瑞益债券C	1.0089	1.0889	1.0088	1.0888	0.0001	0.01%
2024-11-27	009793	工银瑞益债券C	1.0088	1.0888	1.0088	1.0888	0.0000	0.00%
2024-11-26	009793	工银瑞益债券C	1.0088	1.0888	1.0087	1.0887	0.0001	0.01%
2024-11-25	009793	工银瑞益债券C	1.0087	1.0887	1.0086	1.0886	0.0001	0.01%
2024-11-22	009793	工银瑞益债券C	1.0086	1.0886	1.0085	1.0885	0.0001	0.01%
2024-11-21	009793	工银瑞益债券C	1.0085	1.0885	1.0085	1.0885	0.0000	0.00%
2024-11-20	009793	工银瑞益债券C	1.0085	1.0885	1.0085	1.0885	0.0000	0.00%
2024-11-19	009793	工银瑞益债券C	1.0085	1.0885	1.0084	1.0884	0.0001	0.01%
2024-11-18	009793	工银瑞益债券C	1.0084	1.0884	1.0084	1.0884	0.0000	0.00%
2024-11-15	009793	工银瑞益债券C	1.0084	1.0884	1.0084	1.0884	0.0000	0.00%
2024-11-14	009793	工银瑞益债券C	1.0084	1.0884	1.0083	1.0883	0.0001	0.01%
2024-11-13	009793	工银瑞益债券C	1.0083	1.0883	1.0083	1.0883	0.0000	0.00%
2024-11-12	009793	工银瑞益债券C	1.0083	1.0883	1.0082	1.0882	0.0001	0.01%
2024-11-11	009793	工银瑞益债券C	1.0082	1.0882	1.0081	1.0881	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%