富安达科技创新混合A(富安达科技创新混合)基金净值查询(009789)
今天最新净值
0.9921
0.0175 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9614
0.0051 0.5288%
- 累计净值：0.9921
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4824亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 杨红
近一季富安达科技创新混合A|富安达科技创新混合基金净值查询
近一季,富安达科技创新混合A(009789)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0175 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0316 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0359 |
-3.67% |
| 2025-01-27 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9789 |
0.9789 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0521 |
-5.05% |
| 2025-01-22 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0165 |
1.63% |
| 2025-01-14 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0406 |
4.44% |
| 2025-01-13 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0313 |
-3.29% |
| 2025-01-09 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0370 |
4.09% |
| 2025-01-06 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0204 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0349 |
-3.55% |
| 2024-12-26 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0322 |
3.34% |
| 2024-12-25 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0208 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0156 |
1.60% |
| 2024-12-19 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0136 |
1.41% |
| 2024-12-18 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0155 |
-1.59% |
| 2024-12-13 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0252 |
-2.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0147 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2024-12-06 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0134 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2024-12-03 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0128 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0229 |
2.39% |
| 2024-11-28 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2024-11-25 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9665 |
0.9665 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0288 |
2.96% |
| 2024-11-18 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0248 |
-2.48% |
| 2024-11-15 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0412 |
-3.96% |
| 2024-11-14 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0338 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0279 |
-2.55% |
| 2024-11-11 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0174 |
1.62% |
