华安聚优精选混合基金净值查询(009714)
今天最新净值
0.5933
-0.0007 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6154
0.0065 1.0671%
- 累计净值：0.5933
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：67.3804亿
- 最近资产：39.21亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
今年以来,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0089 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5826 |
0.5826 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5859 |
0.5859 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5932 |
0.5932 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0102 |
-1.68% |
