汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询(009664)
今天最新净值
0.5038
0.0022 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5272
0.0055 1.0447%
- 累计净值：0.5038
- 成立日期：2020-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.2523亿
- 最近资产：18.86亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一周汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询
近一周,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5110 |
0.5110 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0072 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0022 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5016 |
0.5016 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0111 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.4905 |
0.4905 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0013 |
-0.26% |
