民生加银新动能一年定开混合C基金净值查询(009660)
今天最新净值
0.6576
0.0067 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5968
-0.0007 -0.1121%
- 累计净值：0.7061
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7587亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟
今年以来,民生加银新动能一年定开混合C(009660)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6677 |
0.7162 |
0.6576 |
0.7061 |
0.0101 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6576 |
0.7061 |
0.6509 |
0.6994 |
0.0067 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6509 |
0.6994 |
0.6353 |
0.6838 |
0.0156 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6353 |
0.6838 |
0.6173 |
0.6658 |
0.0180 |
2.92% |
| 2025-01-27 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6173 |
0.6658 |
0.6254 |
0.6739 |
-0.0081 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6172 |
0.6657 |
0.6161 |
0.6646 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6120 |
0.6605 |
0.5938 |
0.6423 |
0.0182 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.5938 |
0.6423 |
0.5977 |
0.6462 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.5977 |
0.6462 |
0.6048 |
0.6533 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6048 |
0.6533 |
0.6021 |
0.6506 |
0.0027 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6021 |
0.6506 |
0.6063 |
0.6548 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6063 |
0.6548 |
0.6008 |
0.6493 |
0.0055 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6008 |
0.6493 |
0.6061 |
0.6546 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6061 |
0.6546 |
0.6143 |
0.6628 |
-0.0082 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.6143 |
0.6628 |
0.6287 |
0.6772 |
-0.0144 |
-2.29% |
